Торговля на бирже. Что нужно знать и с чего начать

Доброго времени суток, уважаемые читатели! С вами на «ХитерБобер» Алексей Морозов и Дмитрий Шапошников. Сегодня мы поговорим о биржевой игре – рискованной, стрессовой, но очень доходной работе.

Из статьи вы узнаете:

• С чего начать игру на бирже в Интернете?
• Как новичку научиться играть на бирже правильно и выигрывать?
• Какие инструменты торговли подойдут для начинающих трейдеров?

Приступаем!

Содержание

1. Особенности игры на бирже через Интернет
2. Как научиться играть на бирже - обзор ТОП-3 инструментов торговли
   • Инструмент 1. Акции
   • Инструмент 2. Фьючерсы
   • Инструмент 3. Валюта
3. С чего начать игру на бирже - выбираем подходящую стратегию
   • Вариант 1. Следование тренду
     • Пример
   • Вариант 3. Паттерны
4. 5 простых шагов как играть на бирже - инструкция для чайников
   • Шаг 1. Выбираем брокера
   • Шаг 3. Открываем личный счет
   • Шаг 5. Начинаем торговлю
5. Как играть и выигрывать – полезные советы начинающим трейдерам
   • Совет 1. Устанавливайте подходящий размер позиции
   • Совет 2. Концентрируйте внимание на выходе из сделок
   • Совет 3. Будьте в курсе того, что творится на рынке
   • Совет 4. Всегда отслеживайте свои результаты
   • Совет 5. Записывайте свои планы на бумаге
6. Заключение

1. Особенности игры на бирже через Интернет

Раньше биржевые игроки собирались в огромных зданиях и вместе совершали торговые операции. Теперь необходимость в этом отпала – можно сидеть дома перед экраном монитора и спокойно заниматься трейдингом.

Интернет-торговля на фондовом рынке, Форексе или товарно-сырьевой бирже позволяет использовать самую свежую аналитику и быть в курсе любых экономических новостей. Это несомненное преимущество и для новичков, и для профи.

К тому же многофункциональный инструментарий доступен только в процессе совершения сделок через сеть. Изменения цены высвечиваются на графиках, можно подключать любые графические инструменты или индикаторы.

В статье «Форекс для начинающих» мы анализировали торговую платформу МетаТрейдер4 – самый лучший вариант для трейдинга в Интернете. Здесь есть все существующие инструменты, индикаторы и прочие полезности.

Стоит, однако, помнить о том, что торговля через сеть лишает нас возможности видеть наиболее точные котировки валют. Недобросовестные брокеры могут обманывать клиентов, показывая на графике не совсем реальную рыночную ситуацию.

Поэтому сотрудничать с сервисами, обладающими сомнительной репутацией, не следует, дабы не плакать потом о потерянных деньгах.

2. Как научиться играть на бирже - обзор ТОП-3 инструментов торговли

Торговать на финансовом рынке можно самыми разными инструментами, которым мы уделим внимание в статье «Что такое Форекс – рынок Форекс». Ниже мы перечислим три наиболее простых и популярных варианта.

Инструмент 1. Акции

Акции торгуются на фондовой бирже, сделки открываются как в оффлайн-режиме (трейдеры собираются в зданиях Лондонской, Московской, Токийской и других бирж), так и через Интернет.

Существует группа акций (как правило, выпущенных недавно появившимися компаниями), которые стоят лишь несколько долларов. Естественно, чтобы их приобрести, достаточно совсем маленького депозита.

Акции – ценные бумаги, покупка которых означает внесение инвестором денег в общий капитал компании. Акции могут приносить доход в форме дивиденда, их можно продавать и зарабатывать на изменении курса.

Однако большая часть ценных бумаг стоит очень дорого. Например, курс акций Фейсбук на момент написания статьи - 130 долларов, Berkshire Hathaway – компании Уоррена Баффета – 145$ и так далее.

Нельзя торговать акциями, не зная о специфических особенностях этого инструмента. Например, после выплаты дивидендов, акция может потерять 10-30% своей стоимости.

Инструмент 2. Фьючерсы

Фьючерсы тоже относятся к группе ценных бумаг и торгуются на том же сегменте рынка, что и акции.

Фьючерс – ценная бумага, по условиям которой одна сторона обязуется передать другой какой-либо товар через определенный промежуток времени по закрепленной цене.

Например, нефтедобывающая компания выдала фьючерс предприятию, скупающему нефть, по его условиям, через полгода покупатель получит какой-то объем черного золота по условленной цене.

Если по прошествии оговоренного срока цена нефти вырастет, покупатель сможет сбыть сырье по повышенному курсу и заработать. Если цена упадет, реализация купленной продукции будет убыточной.

Дата экспирации – момент времени, в который погашается фьючерс.

Когда мы покупаем фьючерс, это не означает, что кто-то поставит нам нефть, поскольку в день экспирации наша ценная бумага на бирже «погасится», мы либо заработаем, либо потеряем деньги.

Инструмент 3. Валюта

Валютными парами мы торгуем на рынке Форекс, который нигде не локализован и торгуется на «межбанке». Для совершения сделок с валютой совсем не обязательно обладать огромными капиталами, достаточно будет 100-200$ для начала.

У валютной торговли тоже немало своих особенностей. Например, Форекс работает пять дней в неделю (суббота и воскресенье - выходные), круглосуточно. Существует много стратегий для разных временных промежутков.

Если на рынке ценных бумаг или товаров инструменты нужно покупать на реальные деньги, то на Форексе мы торгуем посредством кредитного плеча. Оно позволяет открывать крупные сделки при небольшом депозите.

3. С чего начать игру на бирже - выбираем подходящую стратегию

Стратегий торговли на бирже очень много, мы выделили пять основных, которые можно успешно применять на любом рынке – как при торговле валютой, так и при спекуляциях товарами, индексами, акциями и прочим.

Вариант 1. Следование тренду

Тренд демонстрирует ожидания толпы – массы трейдеров, играющих на бирже. Следовать за трендом, как рыба-лоцман за акулой, – наиболее разумный вариант торговли.

Пример

Логичность следования тренду можно легко пояснить на примере. Представим, что мы находимся на вокзале, где очень много людей. Вдруг начинается паника и толпа устремляется в каком-то направлении.

Если мы попытаемся пойти против нее – она сметет нас и не заметит этого, гораздо разумнее двигаться так же, как и основная масса народа.

Пример следования тренду – торговля в равноудаленном канале. Как только цена пробивает предыдущую вершину – мы открываем сделку. Цель – достижение верхней границы канала. Чтобы ее определить – проводим прямую по пробившей свече:

Позицию мы открываем только тогда, когда свеча, пробившая уровень, закроется. Если открываться раньше – свеча может опуститься, оставив лишь тень, сигнал окажется ложным.

Пример

Торгуя в равноудаленном канале, мы получили прибыль в размере 20% с 1000 долларов начального капитала, так что методика реально работает.

Можно искать выгодные сделки самостоятельно, а можно читать Аналитику, публикуемую на сайтах крупнейших брокерских фирм.

Вариант 2. Инвестиционная стратегия

Практически каждый брокер (о наиболее популярных компаниях мы писали в «Брокерах Форекс») предлагает сервис ПАММ-счетов – можно выбрать объект для вложения денег, инвестировать и получать прибыль.

Доходность может быть очень различной, на наш взгляд, не стоит инвестировать под обещания более чем 30% дохода в месяц, ибо чем выше прибыль, тем больше риска.

Иногда под инвестиционной стратегией подразумевается открытие сделок на основании фундаментального анализа – мы входим в рынок, изучая финансовую ситуацию и ориентируясь на длительную торговлю (несколько недель или месяцев, иногда - лет).

Чтобы понять сущность фундаментального анализа, просмотрите видеоролик:

Это работа не для новичков, поскольку формировать полноценное представление о рынке – задача не из простых.

Вариант 3. Паттерны

Паттерны – отличная возможность зарабатывать для новичков. Их очень легко находить, не требуется серьезного опыта для правильного выставления Стоп Лосса и Тейк Профита.

Паттерн – фигура, образуемая графиком цены, которая свидетельствует о готовящемся развороте или продолжении тренда.

Паттернов существует много, мы рассмотрим два наиболее популярных. Первый – Голова и Плечи. Выглядеть он будет так:

Цена достигает максимума, а потом тенденция меняет направление, образуя два плеча и горизонтальную линию шеи. Все, что нужно – измерить расстояние от головы до шеи и отложить его вниз, определив точку Тейк Профита.

Еще один интересный паттерн – прямоугольник. Мы представим его схематично:

Цена двигалась в определенном направлении, потом вошла в коридор. При пробитии коридора мы входим в сделку. Измерив расстояние между поддержкой и сопротивлением, откладываем его от поддержки и получаем линию Тейк Профита.

Особенности торговли паттернами:

Еще есть двойная вершина, треугольник, флаг, вымпел и многие другие паттерны, по которым можно очень прибыльно торговать.

Вариант 4. Контрольно-трендовая стратегия

Существует небольшая группа стратегий, по которым сделки открываются против основной тенденции. Мы не рекомендуем это направление торговли новичкам и сами тоже им не пользуемся.

Суть в следующем: при снижении цены на какой-либо финансовый инструмент, нужно открывать сделку на покупку, то есть, рассчитывая на рост.

Беда в том, что рынок бесконечно долго может двигаться в выбранном направлении, это приведет к колоссальным убыткам, риск потерять деньги, торгуя против тренда, просто огромен.

Вариант 5. Игра с помощью новостей

Новостная торговля очень прибыльна и проста одновременно, к тому же не требует абсолютно никаких знаний. Мы уже рассматривали эту методику в статье «Форекс обучение с нуля», повторяться не будем.

Важные новости выходят не каждый день, поэтому для стабильного и регулярного заработка на Форекс необходимо осваивать и другие методики торговли.

4. 5 простых шагов как играть на бирже - инструкция для чайников

Для успешной торговли на бирже необходимо соблюдать последовательность из пяти простых шагов, обозначенных нами ниже.

Шаг 1. Выбираем брокера

Брокерских фирм, с которыми можно сотрудничать в процессе трейдинга, в Интернете очень много - новые компании появляются практически ежедневно. При выборе брокера необходимо обращать внимание на предоставляемое обучение и торговые условия.

Финам является самой надежной компанией в РФ, она уже удостаивалась нашего внимания в предыдущих статьях. Для торговли в Финаме потребуется не менее 30 000 рублей капитала, но трейдер взамен получает первоклассное обучение и надежность.

Если вы планируете не играть на бирже, а именно зарабатывать, то Финам - наилучший вариант для начала профессиональной деятельности.

Брокерская фирма Фридом Финанс проводит регулярные семинары и вебинары на тему торговли валютой или акциями. Брокер хорош тем, что предоставляет адекватные условия как для новичков на рынке, так и для профессионалов.

Опытные трейдеры, торгующие на бирже пять или десять лет, всегда готовы поддерживать новых клиентов. Недавно появилась возможность торговать по телефону - вы звоните или заказываете звонок брокера, отдаете приказ и продолжаете заниматься своими делами.

Компания West Capital сосредоточена на торговле акциями. Специалисты постоянно анализируют рынок и подают клиентам сведения, какие ценные бумаги стоит покупать, а от каких лучше отказаться. Покупать акции с Вест Капитал можно не только для спекуляций, но и для заработка на дивидендах.

Информация добывается из самых крупных и авторитетных источников, поэтому у большинства трейдеров очень высокая доходность, множество отзывов в сети это доказывает.

Открытие Брокер - фирма, привлекающая огромное количество клиентов возможностью торговать с экспертами. Все просто - после регистрации можно выбрать определенный вариант сотрудничества, например, торговлю по предоставляемым сигналам, и начать открывать сделки.

Конечно, можно вести самостоятельную торговлю или препоручать капиталы опытным спекулянтам через инвестиционные портфели.

Некоторые посреднические сервисы предлагают новое программное обеспечение, в качестве примера можно привести популярного брокера Калита Финанс.

Не помешает принимать во внимание срок работы компании на финансовом рынке и отзывы от реальных трейдеров. Мы уже говорили об этом в материале «Торговля на бирже для начинающих»

Шаг 2. Регистрируемся на сайте брокера

Обычно регистрация осуществляется в несколько минут: мы указываем ФИО, электронную почту и номер сотового телефона. Впоследствии менеджер выбранной компании связывается с нами для консультирования.

Менеджеры звонят клиентам не во всех брокерских фирмах, однако мобильная связь – наиболее удобный способ установления контактов.

Торговать сразу после регистрации нельзя – для начала необходимо пополнить торговый счет или получить бонус для открытия сделок.

Шаг 3. Открываем личный счет

Требования к счету всегда различны, в некоторых компаниях можно начинать трейдинг даже с капитала в несколько центов. В большинстве случаев для работы приходится пополнять депозит не менее чем на 100 долларов.

Менеджеры брокера часто уговаривают клиентов сразу торговать на настоящие рубли или доллары, поскольку посредники хотят зарабатывать на спредах или комиссиях, но необходимо стоять на своем и не рисковать.

Шаг 4. Скачиваем и устанавливаем на свой компьютер торговый терминал

Торговый терминал – это платформа, через которую открываются сделки на финансовом рынке. Скачивается он на сайте того брокера, с которым мы решаем сотрудничать.

Терминалы, установленные с сайтов других брокерских фирм, работать не будут: просто не получится авторизоваться.

Шаг 5. Начинаем торговлю

Когда пройдено базовое обучение, освоен терминал и тщательно изучена торговая стратегия, можно вносить реальные деньги на счет и приступать к серьезному трейдингу.

Причина: если мы вдохновляем себя, то позволяем эмоциям контролировать свой рассудок, а «пессимизм» создает установку «мне терять уже нечего». Оно избавляет мозг от необходимости переваривать эмоциональные всплески.

Ниже мы перечислим пять полезных советов для ведения трейдинга. Возьмите их на заметку, чтобы торговля постоянно приносила вам прибыль!

При открытии каждой новой сделки мы устанавливаем Стоп Лосс, по достижении которого позиция автоматически закроется. Максимальная потеря не должна превышать 2% от капитала.

Если мы теряем в сделке 2% имеющихся денег – у нас в запасе остается право на 49 сделок. При наличии рабочей стратегии такая «подушка безопасности» однозначно приведет к успеху.

К тому же, если теряется крупная сумма, трейдер перестает быть эмоционально стабильным. В стрессе дилетанты нередко открывают заведомо проигрышные позиции и вылетают с рынка.

Стратегия, которой трейдер следует в процессе торговли, должна давать четкие указания, где входить в рынок, а где из него лучше выйти.

Закрытие торговой позиции не всегда приносит прибыль, иногда получается и убыток. Однако трейдеры, которые вовремя не закрывают ордера, надеясь на разворот рынка, обычно вылетают с него.

Не концентрироваться на закрытии позиции можно только тогда, когда установлен безубыток – Стоп Лосс поставлен на уровне цены открытия. Но даже в этом случае есть опасности, например, гэпы, возникающие после выходных дней.

Даже если трейдер не открывает сделки на основании новостей, он должен просматривать финансовые известия и быть в курсе грядущих экономических событий.

Это позволит избежать лишних Стоп Лоссов из-за движений цены в непредвиденном направлении, а также уменьшит количество ложных сигналов: в преддверии важных событий рынок обычно находится в боковом тренде, поэтому трендовые сигналы лучше игнорировать.

Иногда случается так, что трейдер теряет деньги в нескольких сделках подряд. Новички в подобной ситуации будут продолжать торговать, причем увеличивая объемы и стараясь «отыграться», профессионалы – остановятся и поразмышляют.

Критерием успеха является не теоретическая база, а практический результат – если в процессе трейдинга на счету наблюдается прибыль – хорошо, если убыток – вы двигаетесь в неправильном направлении.

Для тренировки случайным образом выбирается определенный период на рынке, показания графика перерисовываются, трейдер принимает решение в соответствии со своей стратегией – как необходимо поступить.

6. Заключение

Мы рассмотрели несколько популярных стратегий торговли на финансовом рынке, выделили ряд важных рекомендаций для успешного трейдинга.

Следует помнить, что результат появится только при ежедневной работе, торговать необходимо каждый день хотя бы один или два часа.

Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, выразите свое мнение в комментариях и оцените материал. Удачи вам и финансового процветания в сети!

В прошлом номере журнала Фортрейдер мы начали разбирать . В этой статье я попробую практически на картинках показать, как происходит торговля акциями , чтобы вам было легче ориентироваться в торговом терминале, и вы не допустили тех ошибок, о котором я писала ранее.

Итак, вы сделали анализ ценных бумаг и решили их приобрести. Что делать дальше?

Торговля акциями. Проверяем «Заявки», «Стоп-заявки», «Сделки» и «Портфель»

В торговом терминале «Транзак» (мы покажем торговый процесс на его примере) нам нужно провести ряд действий, которые не только позволят нам совершить намеченную сделку, но и обезопасят ее от технических огрехов.

Для нашего примера, я решила купить акции «Северстали». Для этого сделала технический и фундаментальный анализ бумаг. В моем портфеле уже есть некоторое количество акций, но их доля менее 5 %, а мне бы хотелось приблизить объем к этой величине или даже чуть больше. Что же мне делать?

• Пункт 1. Нахожу в своем терминале 4 важнейшие таблицы «Заявки», «Стоп-заявки», «Сделки» и «Портфель».
• Пункт 2. Проверяю, есть ли в портфеле деньги для покупки.
• Пункт 3. Проверяю, не выставила ли я уже заявки на покупку «Северстали».

Таблица «Заявок» (см. рис. 1) говорит, что в моем портфеле есть заявка на покупку «ГазпромНефти», «ИнтерРАО» и «Северстали». Значит ли это, что нужно отказаться от сделки с «Северсталью»? Нет! Я хочу купить бумаги прямо сейчас, а уже выставленная заявка пусть остается, чтобы дополнить позицию до 10%, если акции упадут.

Таблица «Стоп-заявок» информирует о том, что у меня уже стоит ограничитель убытка () на случай, если после покупки акции «Северстали» начнут падать. Количество бумаг в стоп-лоссе указано «100% позиции», это обозначает, что торговый терминал продаст в случае достижения недопустимого для меня риска все акции «Северстали», которые на тот момент будут в портфеле.

Таблица «Портфель» говорит, что свободных средств у меня порядка 128 000 рублей (поле «Текущая позиция»). Система даст мне их потратить на «Северсталь». Но нужно не забыть, что выставлено еще три заявки и либо освободить денежные средства, либо поставить в них галочку «Использовать кредит». В некоторых системах кредит дается автоматически – будьте внимательны к этому, чтобы избежать превышения желаемого размера позиции.

В таблице «Сделки» нет информации. Это обозначает, что я их сегодня не совершала. Большинство торговых терминалов, помнят информацию о ваших сделках только за один день, поэтому ведите дневник для учета своих операций.

Если вы, как и я, используете или планируете использовать торговый терминал «Транзак», обратите внимание, какие поля у меня выставлены в четырех таблицах. Это важнейшая информация, которая нужна для торговли.

Смотрим на уровни спроса и предложения

• Пункт 4. Заглянем в «Стакан котировок».

Мне удобнее совершать ее с графика, но нужно обязательно проверить текущее положение по спросу и предложение в таблице «Котировки» (на биржевом сленге в «Стакане котировок»).

В «Стакане котировок» находим поле «Продажа», ближайшее в к центру. По нему мы можем сориентироваться, какое сейчас самое лучшее предложение на продажу. Если нас все устраивает, то мы можем купить бумаги по рынку. Если нет, то ставим лимитированную или условную заявку, чтобы она ожидала бумаги на нужном нам уровне.

Лимитированная заявка стоит до конца торговой сессии, время действия условной заявки мы выставляем сами.

Покупаем бумаги по цене рынка

• Пункт 5. Покупаем бумаги по рынку.

Для простоты и для того, чтобы посмотреть движение счета, купим бумаги по текущей цене рынка. Для этого щелкаем по цене на графике и заполняем заявку. Я хочу купить по рынку один лот акций «Северстали».

• Лот – это минимальное количество акций, которое можно купить или продать.
• Цена в «Стакане котировок» отображается за одну акцию, а торгуем мы лотами.

Обратите внимание , что итоговая цена сделки может быть выше и ниже той, которую на момент покупки бумаг вы видите как лучшую в стакане котировок. Поэтому учитывайте объем предложения и ближайшие цены предложения, а не только самую лучшую.

Последние проверки и отметки в дневнике

• Пункт 6. Проверяем заявку.

Многие торговые терминалы предложат вам проверить заявку. Не пренебрегайте этой функцией.

• Пункт 7. Проверяем результат в портфеле.

В таблице «Заявки» мы видим статус нашей заявки – «Исполнена». Пометка «Исполнена» означает, что сделка совершилась. Итоговую цену смотрим в таблице «Сделок» и записываем в дневник.

Также у меня увеличилось количество бумаг в таблице «Портфель». Как я и хотела, размер позиции стал чуть более 5%.

Обычно, после совершения сделки или когда я выставляю лимитированную заявку, я ставлю стоп-лосс. Но как я пояснила ранее, для такого счета это действие не требуется.

Как видите, технически торговля на фондовом рынке не сложна, но требует некоторой внимательности первое время, чтобы не совершить досадных ошибок. Если у вас все еще остались неясные моменты по торговому процессу, буду рада ответить на ваши вопросы.

Торговля акциями предусматривает определенные правила. Этим правилам трейдинга вы должны следовать потому, что они превращают игру, которая кажется непредсказуемой и постоянно меняющейся, в работу, которая очень предсказуема и способна приносить вам прибыль каждую неделю.

В Интернете сейчас так много дезинформации и откровенной лжи о торговле акциями, что когда я встречаю людей, делающих первые шаги в трейдинге, которые следуют таким советам, я начинаю нервничать.

Если это вы – поздравляю! Поздравляю с тем, что вы прорываетесь через много ненужной информации, и доверяете себе достаточно, чтобы следовать за богатством поколений со стратегией трейдинга, которая обещает вам реальный потенциал прибыли (не те 8-10% в год, к которым вам советуют стремиться много финансовых консультантов).

За время работы на фондовом рынке я усвоил несколько вещей, и этими урока поделюсь вами в этом материале.

Используйте их, чтобы сократить время обучения трейдингу и потерю вашего потенциала.

СОВЕТ #1. СНИМИТЕ ВАШИ РОЗОВЫЕ ОЧКИ

Промоутеры торговли акциями готовы вам быстро продать истории о компаниях, которые готовы взорвать и изменить мир своей продукцией.

Только ли в этом проблема? Эти истории полны ерунды.

99% компаний, которые торгуют дешевыми акциями, в конечном счете, терпят неудачу, и шансы, что вы попадете на 1% тех, которые имеют рост в долгосрочной перспективе, очень малы.

Так перестаньте верить всему, что слышите и признайте реалии торговли акциями внутри дня. Акции некоторых компаний могут стоить мало, но это не значит, что вы не можете использовать их для того, чтобы получить прибыль.

СОВЕТ #2. КОРРЕКТИРУЙТЕ ВАШИ ОЖИДАНИЯ ПРИБЫЛИ

Еще один вид обмана, который вы услышите от промоутеров трейдинга акциями, связан с тем, как быстро могут расти ваши доходы. Да, возможно, цена на мелкие акции вырастет с $1 до $10 за штуку, и возможно, что вы удвоите, и даже утроите ваши деньги за один раз.

Но знаете, сколько я пытаюсь заработать на такой сделке? Всего лишь по $0.50-$0.75 за акцию.

Конечно, я счастлив, если я зарабатываю немного больше, но сохраняя маленькие размеры сделок – открывая и закрывая позиции, когда я знаю, что цифры правильны — я защищаюсь от катастрофы рисков и главных потерь, которые терпят многие трейдеры.

Если вы постоянно преследуете большие выигрыши, вы будете форсировать заключение сделок, которых реально нет. И это те виды ошибок, которые выведут вас из игры прежде, чем у вас появится шанс.

СОВЕТ #3. УВАЖАЙТЕ РИСК

Частично, причина того, что я сохраняю мои доходы, и мои потери на низком уровне в том, что я уважаю риск.

Многие студенты знают, что я быстро закрываю позицию, «фиксируя прибыль» или «останавливая потери», но это нормально для меня.

Рынок акций, который, как вы считаете, растет, может обвалиться за несколько минут. Рынок, в условиях которого вы уверены, что торговля на понижение правильна, может изменить свой курс в мгновение ока.

Убедитесь, что вы никогда не выделяли слишком много из вашего инвестиционного портфеля на каждые отдельные торги (% суммы для всех разный, в зависимости от того, что больше вызывает у вас доверие), и убедитесь, что позиция, которую вы открыли, не настолько большая, чтобы повлиять на поведение цены на акции. Всегда наблюдайте за хорошей ликвидностью – в идеале, как минимум несколько сот тысяч акций, покупаемых и продаваемых ежедневно — приемлемый объем торгов. Так вы будете уверенны, что сможете зайти и выйти из рынка, когда вам нужно, и когда пожелаете.

СОВЕТ #4. ВЕДИТЕ ЖУРНАЛ ТРЕЙДИНГА

Как начинающий трейдер, лучшее, что вы можете сделать для себя, так это завести журнал трейдинга, который будет охватывать все, что вы делаете на рынке, размер позиций, которые открываете, имеете ли прибыль или терпите убытки на сделке. Такой дневник расскажет вам много о трейдинге и о вас самих, это бесценный ресурс, который вы можете использовать, если вы хотите стать трейдером, стабильно получающим прибыль.

Лучше трейдеры действуют методично. Они не осуществляют торговлю по прихоти – они внимательно изучают свои прошлые действия и используют этот опыт, чтобы сделать свои будущие сделки лучше… Оба из моих первых студентов, достигших наивысших результатов, занимаясь трейдингом, имеют множество электронных таблиц!

Информация о ваших прошлых сделках может быть невероятно полезной, когда речь идет об улучшении ваших способностей торговли акциями внутри дня. И если вы хотите извлечь выгоду от этого, вы должны отслеживать их с самого начала.

В любом случае, возьмите на себя обязательство поддерживать и обновлять ваш журнал трейдинга каждый раз, когда торгуете на рынке акций.

СОВЕТ #5. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

Многие трейдеры настолько глубоко уходят в торговлю на бирже и обучение трейдингу, что забывают о своем здоровье.

Не нужно так делать!

У вас действительно ничего нет в этом мире, если у вас нет здоровья!

И когда вы наблюдаете за биржевыми диаграммами весь день, и исследуете всю ночь, довольно трудно помнить о том, что нужно проснуться, приготовить здоровую еду, и сделать какие-то упражнения.

Но ребята, это очень важно. Вы будете лучшим трейдером, если будете здоровы. Вы сможете остаться в этой сфере дольше, если вы будете заботиться о себе.

Избавьтесь от плохих привычек сейчас. Не ждите момента, чтобы сделать ваше здоровье приоритетом – сосредоточьтесь на нем сейчас, когда вы только начинаете как трейдер, чтобы это поддерживало вас на протяжении вашей карьеры.

СОВЕТ #6. ИНЕВСТИРУЙТЕ В ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Многие трейдеры проявляют дерзость, когда только начинают торговать на фондовой бирже. Они действуют так, словно знают все, что только можно было знать о торговле на бирже.

Конечно, многие успешные трейдеры, прошли долгий путь, выучив много о трейдинге, прежде, чем достичь успеха на фондовой бирже.

Вот почему я делаю из образования важный приоритет, и рекомендую вам сделать то же самое. Найдите людей, которые достигли всего, чего хотите достичь вы в своей жизни, и научитесь у них всему, чему можете, чтобы стать даже более сильным и лучше информированными трейдером.

Тем не менее, только 5-10% трейдеров имеют стабильные прибыли. Игнорируйте, что говорят «сомнительные» трейдеры в чатах, на интернет-форумах и в «трейдерских социальных сетях».

Разумеется, 99% трейдеров будут рассказывать вам, что они зарабатывают деньги – особенно если они пытаются вам что-то продать.

Ваше время достаточно ценно, и количество денег, которое вы можете потратить на информационную продукцию, довольно ограниченно, чтобы работать с кем-либо, кто не будет с вами честным на 100%.

Владимир Жибров, NYSE Academy

Привет всем, кто читает данную статью! Продолжаем знакомство с инвестированием на фондовом рынке, начало которому было положено . Сегодня будут даны рекомендации по подбору акций для инвестиционного портфеля: какие из них выбирать, а какие оставить другим. После её прочтения вы поймёте, как происходит торговля акциями для начинающих инвесторов и трейдеров. С аперетивами закончили, переходим к основным блюдам!

Как выбирать акции?

Мой алгоритм торговли

1. Отбираем акции . Составляем прогноз для 6-15 эмитентов;
2. Технический анализ . Выставление уровней по каждой из отобранных акций;
3. Наблюдаем, что происходит с ценой, когда она приближается к заданным уровням.

Отбор акций

Для выбора акций я использую сайт investing.com . Выбираем режим котировок - акции - Америка. Далее кликаем на нужный индекс и выбираем изменение %. Тем самым мы сможем увидеть акции, которые сильнее всего упали. Отбор делаем из индексов:

• S&P500 (менее волатильные акции);
• Nasdaq composite (более волатильные).

Просмотр в режиме «статистика» позволит увидеть изменения за неделю/месяц/финансовый квартал/год. Не забывайте обращать внимание на объём: чем он выше, тем больше интерес к акции. Рассматривайте показатель от 300к , в среднем - 1 миллион.

Режим котировки:

В режиме статистики:

Смотрим общий тренд за год . Не рассматривайте акции, если цена на них постоянно падает. Это может указывать на наличие проблем у компании, и не факт, что рост начнётся. Если вы ищете, какие акции выгодно купить прямо сейчас, обходите такие стороной.

Приведу примеры эмитентов, котировки которых непрерывно падают в течение года:

Смотрим на ритм изменения цены . Я работаю в основном с позициям лонг , так что тренд должен быть восходящий или колебающийся. Лучший вариант - график в виде пилы . Примеры хороших акций, которые находятся в моём портфеле, и с которыми я уже провел более 10 операций купли продажи:

Ищем наиболее полную информацию о компании . Что нас интересует:

• Сколько стоит компания? Рассматриваем варианты от 400 млн до 10 млрд . Чем больше этот показатель, тем выше надёжность и ниже волатильность. Если вы новичок, не смотрите на варианты с капитализацией ниже 200 миллионов $ ;
• Объём торгов . Хорошим показателем считается 1 млн бумаг/день . Чем выше это число, тем более высок интерес к бумаге и наоборот;
• Цена акции . В основном, указывает на капитализацию. Показатель у маленьких компаний - менее 3$. Среднее значение цены у компаний, с которым я работаю, 50$ .

Для получения информации по конкретной компании, введите её название в форму поиска вверху.

Пример ликвидной компании - всем известная SONY :

Акции, которые обладают сильной волатильностью , то есть, с сильно колеблющейся в течение дня стоимостью, можно продавать/покупать несколько раз в день. Чаще всего, это акции из секторов энергетики, сырьевая отрасль, здравоохранение, технологии.

Формирование портфеля на сайте investing.com

В течение примерно месяца, а возможно и раньше, с момента начала активной торговли, вы «набьёте руку», и у вас сформируется портфель из «любимых» акций. Рекомендую зарегистрироваться на сайте investing.com , и там вести свой портфель акций. Формируйте портфели по секторам экономики:

• Энергетика и сырьё - акции, которые зависят от стоимости нефти. Для удобства можете во главу этого списка добавить фьючерс нефти марки BRENT , чтобы оценивать поведение акций из своего портфеля;
• Здравоохранение - в первых строках должен быть индекс NASDAQ Biotechnology (NBI) , демонстрирующий общее направление сектора;
• Сектор ликвидных перспективных акций , которые вы планируете приобрести или часто покупаемые и продаваемые вами.

На каждый день я делаю прогноз для 6-15 позиций, покупаю из которых только 1-3. Имейте в виду, что выбрать акции, которые вы 100% приобретёте, до начала торгов невозможно. Рынок стремительно меняется, выходят новости, происходят теракты на нефтяных скважинах, официальные лица выступают с отчётами по инфляции и безработице.

Действия после открытия рынка

• Просматриваем список уже купленных акций . Покупать что-либо в первые 30 минут я не советую: цены нестабильны, направление движения тренда пока не ясно. Исключением являются ситуации, когда вы полностью уверены, что данный сектор пойдёт вверх. Например, если растёт цена на нефть, можно покупать намеченные для себя ранее позиции из сектора энергетики;
• Если акции из списка прогноза моментально выросли на 4-7%, смысла их брать нет. Нам не нужны переплаты. Ждите, когда они пойдут вниз , чтобы затем выполнить оценку, сколько можно будет заработать на этих позициях.

Цель, к достижению которой нужно стремится по моему плану работы - увеличение количества акций в портфеле . Это делается для того, чтобы каждый день продавать 1-3 позиции с прибылью. На освободившиеся средства снова происходит купля продажа акций.

Правила работы

1. Самый главный для нас показатель - оборот . Мы не занимаемся дейтрейдингом, позицию можно держать открытой и неделю, и месяц.
2. Старайтесь не продавать акции ниже цены покупки . Цена снижается? Ждите подорожания. Исключением является ситуация, когда цена очень долго не идёт вверх. Старайтесь в таком случае продать позицию на уровне, ближайшем к уровню покупки и приобрести более удачный вариант на освободившиеся средства.
3. Принцип достаточной прибыли . Найдите оптимальный для себя уровень (2-5%) и закрывайте сделки при его достижении.

Технический анализ

После процедуры отбора потенциальных акций нужно найти оптимальный момент для покупки , чтобы не переплатить и взять максимальный для нынешней ситуации профит. Приведу пример из собственного опыта.

На графике обозначил уровни поддержки и сопротивления. Вход был осуществлён на уровне 2.8 , выход - 2.95 . Всего было куплено 340 акций, продажа акции на бирже была сделана спустя 3 дня после покупки.

Работа с уровнями

Критические точки на графике являются самыми сильными уровнями . Именно возле них ведётся основная борьба, так как большинство трейдеров смотрят на одни и те же точки, решая, где купить акции. Есть несколько вариантов движения тренда: отбой от уровня, пробой уровня, ложный пробой. Следите за запасом хода до следующего уровня.

Если стоимость акции значительно изменилась в любом направлении и не откатывается, значит, мы увидим продолжение тренда. Чтобы вникнуть в эту тему более глубоко, рекомендую прочитать на моём блоге 4 статьи, посвящённые техническому анализу:

• 1. Сформируйте личную модель работы , научитесь грамотно оценивать точки входа и выхода;
  2. Тенденцию рынков задают ведущие индексы и фьючерсы (я уже говорил о нефти);
  3. Торговля идёт от уровня к уровню;
  4. Первый час после открытия торгов очень часто происходят пробои;
  5. Для теханализа используйте таймфреймы 5-15-1 час-1 день ;
  6. Если объёмы торговли акции падают, к бумаге не проявляют интереса;
  7. Взять 60% от тренда - средний нормальный показатель трейдера;
  8. Иногда можно покупать и сильно подорожавшие акции, если видите, что цена ещё далеко не на максимуме. Торговля на рынке ценных бумаг не терпит шаблонного мышления , будьте готовы проявить свою оригинальность!

  Позиции шорт

  Мой алгоритм работы заточен под позиции, покупаемые в лонг, то есть, на длинные позиции с расчётом на то, что прибыль будет получена в результате роста акций. Но не стоит забывать и о том, что инвестирование в ценные бумаги можно вести на позициях шорт.

  Ситуации, в которых можно торговать в шорт

  
  

  В какие часы оптимальнее осуществлять торговлю на фондовом рынке?

  Биржа открывается в 17:30 мск, торги заканчиваются в 00:00 . Первые полчаса цены абсолютно непредсказуемы. Выжидайте стабилизации, когда вам станут понятны тенденции. Исключением являются случаи, когда вам требуется осуществить продажу. Вас устроили котировки спустя пару минут после открытия биржи? Продавайте тут же!

  Выводы

  В этой статье изложил свой небольшой опыт торговли на фондовой бирже. Надеюсь, указанная инструкция послужит для вас первым толчком к началу практической торговли американскими акциями, и вы сможете зарабатывать с помощью этого финансового инструмента, как многие другие. Кстати, есть книга написанная европейской пенсионеркой, в которой она описывает свою успешную торговли на фондовом рынке. Этот пример говорит нам о том, что инвестировать может каждый, а вот насколько успешно - зависит только от вас. На этой ноте заканчиваю данную статью. По всем вопросам пишите мне по . Не забываем подписываться на обновления блога, до встречи!

  Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter . Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Тема сегодняшней публикации – фондовый рынок и торговля на фондовом рынке . Из нее вы узнаете, что представляет собой торговля на фондовой бирже как способ заработка, насколько это доступно и перспективно для простого обывателя, как на этом можно заработать, какие есть альтернативы, и что делать, чтобы начать торговать ценными бумагами.

Итак, фондовый рынок (рынок ценных бумаг) – это некое торговое пространство, в котором можно покупать и продавать ценные бумаги различных эмитентов. Фондовый рынок является одним из четырех крупнейших мировых рынков, среди которых также находятся валютный , товарный рынок и денежный рынок (рынок ссудных капиталов).

Товаром на рынке ценных бумаг выступают, что логично, ценные бумаги, преимущественно – . По ссылке вы можете подробно прочитать, чем они отличаются друг от друга, здесь я остановлюсь на этом очень кратко:

– Акция – это, по сути, какая-то доля компании, поэтому ее стоимость меняется вместе с тем, как меняется рыночная цена компании-эмитента. По акциям можно получать как спекулятивный доход от перепродажи по более выгодной цене, так и дивиденды – часть распределенной прибыли компании. Чем лучше чувствует себя компания на рынке – тем выше стоимость ее акций.

– Облигация – это долговое обязательство, денежный займ компании-эмитента у инвестора, который подлежит возврату, и за который компания выплачивает оговоренные проценты. Стоимость облигаций меняется, исходя не из цены компании, как в случае с акциями, а исходя из ее надежности, уровня риска того, что компания станет банкротом, облигация не будет погашена и доход не будет выплачен. Чем выше надежность компании, тем ниже доходность ее облигаций, и наоборот. С приближением компании к банкротству цена ее облигаций падает, как и цена акций.

Фондовый рынок – это биржевой рынок, торговля на нем осуществляется через фондовые биржи. Торговля на фондовой бирже еще в конце прошлого века была доступна только профессиональным участникам рынка, но сейчас, с развитием новых технологий, ей фактически может заняться любой желающий, имеющий компьютерное устройство и выход в интернет.

Фондовый рынок условно можно разделить на отечественный и зарубежный рынки, на которых, соответственно, котируются ценные бумаги отечественных и зарубежных эмитентов. Среди стран постсоветского пространства наибольшее развитие получил российский фондовый рынок, в других странах фондовый рынок как таковой практически отсутствует, хотя, конечно, определенные ценные бумаги выпускаются, покупаются и продаются. Интерес для заработка представляет также американский и европейский фондовый рынок, на котором можно торговать ценными бумаги крупнейших мировых корпораций.

Для жителя Америки или Европы обладать акциями каких-то компаний так же привычно, как для нас иметь . Многие из них, конечно же, владеют ценными бумагами только с целью получения дивидендов или купонного дохода, либо же инвестируют в фондовый рынок на далекую перспективу, но и ведущих регулярную торговлю на фондовой бирже тоже достаточно, иногда этим занимаются даже подростки.

В этой же публикации я рассмотрю именно торговлю на фондовой бирже как способ активного заработка.

Торговля на фондовом рынке.

Торговля на фондовой бирже может принести гораздо больший доход, чем инвестиции в ценные бумаги, но и риски потерь здесь, естественно, гораздо выше. Рассмотрим, как начать торговать на фондовом рынке.

1. Необходимая сумма. Прежде всего, надо отметить, что для этого не обязательно иметь миллионный капитал, как ошибочно считают многие. Минимальная сумма для начала торговли на фондовой бирже сейчас может составлять от 1 до 10 тысяч долларов, а на отечественном фондовом рынке – даже от 10 тысяч рублей. Точный минимальный размер пороговой суммы зависит от посредника, которого вы выберете.

2. Обучение торговле. Перед тем, как начать торговлю на фондовом рынке, необходимо изучить, как минимум, базовые принципы работы этого рынка и ведения торговли, научиться прогнозировать движение котировок ценных бумаг с высокой степенью точности, ведь в этом и состоит главный принцип заработка. Здесь придется освоить два направления: и рынка. По ссылкам вы можете более подробно ознакомиться с тем, что представляют из себя эти направления анализа, я лишь кратко поясню:

– Фундаментальный анализ изучает реальные экономические, политические и психологические факторы, которые могут оказать влияние на котировки ценных бумаг на фондовом рынке, как на уровне стран, так и на уровне конкретных компаний;

– Технический анализ изучает графики движения котировок с целью прогнозирования их изменений математическими методами.

3. Выбор торгового посредника. Самостоятельно получить доступ к торговле на фондовом рынке очень сложно и для простого обывателя нереально. Поэтому желающие зарабатывать на биржевых спекуляциях ведут торговлю через посредников. Ими в данном случае могут быть брокерские компании или некоторые коммерческие банки. К выбору такого посредника нужно подходить очень тщательно, анализируя все моменты: от надежности и честности до размера комиссионных, которые придется платить за совершаемые операции и обслуживание торгового счета.

4. Установка торгового терминала. Для ведения торговли на фондовой бирже необходимо будет скачать и установить специальную программу – торговый терминал и освоить ее работу. Это можно будет сделать через сайт своего посредника.

5. Тренировка на демо-счете. До того как начать торговлю на фондовом рынке реальными деньгами, настоятельно рекомендую открыть и потренироваться совершать операции без риска финансовых потерь. При помощи демо-счета можно полностью освоить работу торгового терминала и выстроить свою стратегию и тактику торговли, то есть, научиться торговать так, чтобы это стабильно приносило прибыль.

6. Открытие торгового счета и начало торговли. Не советую переходить к этому этапу, если вы еще не окончательно прошли предыдущий, то есть, не научились стабильно извлекать прибыль из своей торговли на фондовой бирже (разовые успешные сделки – не в счет). Нужно также понимать, что начало операций с реальными деньгами всегда сопровождается определенной психологической атакой: трейдер может стать одержим азартом и начать совершать сделки на эмоциях, что категорически не приемлет фондовый рынок, да и любые другие операции с деньгами тоже. Поэтому будьте предельно осторожны и внимательны, не отступайте от выработанной на демо-счете торговой стратегии без весомых причин.

Если кто-то скажет вам, что торговля на фондовом рынке – простой способ сделать быстро сделать большие деньги – не верьте!

Конечно, есть немало историй успеха людей, заработавших миллионы и миллиарды долларов на фондовом рынке. Достаточно посмотреть, кто и почитать их истории успеха: практически все они разбогатели на инвестировании в акции. Но это единичные случаи, гораздо больше людей потеряли здесь свои вложения, наверняка вы не хотите пополнить их список.

Стоит отметить, что торговля на фондовом рынке в какой-то степени менее рискованна, чем, например, вместе с тем, здесь можно найти и свои недостатки в сравнении с валютным рынком. Думаю, что в одной из следующих статей на Финансовом гении я проведу сравнительный анализ этих двух способов заработка на биржевых спекуляциях.

Для тех, кто желает зарабатывать на торговле ценными бумагами, но боится заниматься этим самостоятельно (что вполне оправдано), есть альтернативы: вложение денег в или передача капитала в компаниям, ведущим торговлю на фондовом рынке.

Также хочу обратить внимание на то, что с 2015 года в России можно будет открыть , который позволит оптимизировать налогообложение прибыли, полученной от торговли ценными бумагами (как самостоятельной, так и путем передачи денег в управление).

В целом же можно сказать, что торговля на фондовой бирже – это неплохой, интересный инструмент для приумножения капитала, который можно использовать в качестве как основного, так и дополнительного источника дохода. Но стоит помнить, что любой инструмент хорошо работает лишь в умелых руках, а при неграмотном и непрофессиональном использовании может нанести серьезный вред и ущерб.

Теперь вы имеете общее представление о том, что представляет собой фондовый рынок, и как осуществляется торговля на фондовой бирже. В дальнейших публикациях на я буду рассматривать эту тему более подробно. Оставайтесь с нами, следите за новыми публикациями и повышайте свою финансовую грамотность. До новых встреч!